Учредители доверительного управления совместно с управляющей
компанией могут определить состав имущества, подлежащего
внесению в оплату инвестиционных паев фонда, исходя из целей и
задач, решаемых с помощью паевого инвестиционного фонда.
В состав имущества, включаемого в комбинированный закрытый
паевой инвестиционный фонд (в соответствии с инвестиционной
декларацией фонда), могут входить:
-
доли в уставных капиталах предприятий;
-
недвижимость и имущественные права на объекты
недвижимости;
-
земельные участки любого назначения;
-
имущественные права по договорам участия в долевом
строительстве согласно Федеральному закону №214-ФЗ;
-
имущественные права на объекты недвижимости после
завершения их строительства;
-
имущественные права по договорам, на основании которых
осуществляется реконструкция объектов недвижимости;
-
имущественные права по обязательствам из кредитных
договоров и договоров займа;
-
ценные бумаги, включая акции, облигации и государственные
ценные бумаги;
-
производные финансовые инструменты;
-
права требования по денежным обязательствам и договорам
займа;
-
права требования по договорам, заключённым для целей
доверительного управления;
- права застройщика и аренды;
-
права участия в уставных капиталах иностранных
коммерческих организаций;
-
проектная документация для строительства и реконструкции
объектов недвижимости;
-
иные активы, утверждённые правилами доверительного
управления.
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, подлежит
обособлению и учитывается управляющей компанией на отдельном
балансе с ведением самостоятельного учёта.